工程项目财务管理工作流程制度

投稿人:佚名 发布时间:2024/3/20 投稿交换  会员申请 全文2589字

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工程项目财务管理工作流程制度

为加强财务管理,规范项目部财务日常管理工作,强化项目成本管理,减少铺张浪费和一切不必要的开支,以最终达到降低成本,提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨,结合公司实际情况,制定本制度。

一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程

1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料,做好材料的供应计划,根据工程进度编制材料用量计划表,进行采购供应,保证工程项目施工正常运行。

2、大宗材料采购:采购员至少提供三家供应商或厂家,同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人,根据市场调查的情况填写一份项a《项目现场材料采购市场询价表》(见附表)报总经理审批,确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后,由材料申请人填写项a《材料设备采购表》(见附表)报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后,由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同,根据购销合同的付款方式、付款比例,由采购员填写(项)a《工程材料款借支申请表》(见附表)申请付款,其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的(二)工程材料货款支付审批流程进行,采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。

3、零星材料的购买:如工程项目急需使用零星材料,无法批量采购,且一次采购元以下的,必须由公司指定2人同时进行就近采购。

4、采购人员办理报销时:必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单,按公司财…………


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